Часто владелец бизнеса оплачивает рекламу в Facebook со своей личной карты, потом покупает путевку для своей семьи со счета компании. После на наличные деньги приобретает ноутбук для дочери. Берет из кассы 300 000 тенге, потому что кажется, что он много заплатил за Facebook в этом месяце и ему нужны деньги.
А в начале следующего месяца пытается подвести итоги и не понимает, кто кому должен — то ли компания ему, то ли он компании.
Надеемся, что просто учет движения денег вы ведете. Если нет — начинайте это делать, можно в экселе, можно в Финологе.
Простой учет денег в экселе:
Если вы ведете учет в такой простой форме, то необходимо добавить понятие счета. Есть деньги компании, а есть ваш виртуальный счет. Он и будет отражать операции, когда вы заплатили за компанию.
А если компания за вас платит со своего счета — проводите это как платеж компании со счета компании, потом добавьте эту сумму на свой виртуальный счет. Если вы взяли деньги под отчет — проводите перевод со счета компании на свой. Заработная плата вам как сотруднику и владельцу проводится как выплата.
В итоге баланс вашего виртуального счета будет показывать, кто кому сколько должен. Если он отрицательный— значит компания должна эту сумму вам. Если положительный — вы должны деньги компании. Разделяйте денежные потоки и не забывайте вносить операции сразу.